臺州高速經(jīng)濟責(zé)任審計整改結(jié)果公告

2019年9月23日至11月28日，臺州市審計局對我公司進行了審計，重點審計2016至2018年度，并對有關(guān)事項進行了延伸和追溯。我公司于2020年1月9日收到臺州市審計局送達的《審計報告》（臺委審辦責(zé)報〔2019〕51號）。

臺州市審計局出具的《審計報告》，指出了我公司未采取招標(biāo)等公開方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營承包方、內(nèi)部控制機制不夠健全等問題，并提出了審計意見和建議。我公司按照臺州市審計局要求，對審計發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進行了研究，并采取相關(guān)措施進行逐項整改。現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于“高速集團未采取招標(biāo)等公開方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營承包方”問題的整改情況

我公司對高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營承包采用合作方案比選的方式選取承包人，雖然最終決策經(jīng)黨委會、總經(jīng)理辦公會議、董事會及股東大會通過并報市國資委備案，但仍不符合公開方式招標(biāo)的要求。具體整改措施:

1、對高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營承包具體負(fù)責(zé)的經(jīng)辦部門和相關(guān)人員進行批評教育；

2、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)招標(biāo)相關(guān)規(guī)定，提高從業(yè)人員的專業(yè)能力，防止類似事件發(fā)生；

3、在第三輪承包中嚴(yán)格遵守招標(biāo)相關(guān)規(guī)定，將采用公開招標(biāo)等方式選取合格承包人經(jīng)營高速玉環(huán)大酒店。

二、關(guān)于“高速集團未建立健全廢舊路產(chǎn)物資處置機制”問題的整改情況

我公司已修訂完善了《浙江臺州高速公路集團股份有限公司廢舊物資管理辦法》，現(xiàn)已嚴(yán)格執(zhí)行該辦法，保障國有資產(chǎn)權(quán)益。

三、關(guān)于“高速集團未建立小額項目招標(biāo)代理和預(yù)算編制服務(wù)備選庫供應(yīng)商選擇使用機制”問題的整改情況

我公司從2020年開始在小額項目招標(biāo)代理和預(yù)算編制單位選取時不再采取一次性公開招標(biāo)三家后再根據(jù)實際選取其中一家的方式，而是采取每年進行公開招標(biāo)選取一家實力較強的咨詢機構(gòu)負(fù)責(zé)公司的小額項目工程招標(biāo)代理及預(yù)算編制工作。

四、關(guān)于“下屬天和房產(chǎn)公司未采取招標(biāo)等公開方式選擇天和壹號茗苑房產(chǎn)項目尾盤包銷方”問題的整改情況

天和房產(chǎn)公司尾盤包銷，當(dāng)時是經(jīng)過多種清盤方案分析對比后，所采取的最為有利的保底清盤銷售方法手段，是基于在最短時間內(nèi)達到最好結(jié)果所采取的市場化手段，在方式上確實存在瑕疵，沒有經(jīng)過招投標(biāo)等公開方式。今后，我公司將督促下屬房產(chǎn)公司進一步規(guī)范決策程序，完善房產(chǎn)銷售管理方式，充分利用市場化競爭方式選擇房產(chǎn)合作銷售對象。

五、關(guān)于“下屬高速房產(chǎn)公司等4家公司公務(wù)接待審批控制不嚴(yán)”問題的整改情況

該問題我公司高度重視，已認(rèn)真予以糾正。今后我公司將督促下屬公司進一步規(guī)范公務(wù)接待審批控制流程，嚴(yán)格執(zhí)行接待清單登記制度。

六、關(guān)于“臺州高速集團未采取招標(biāo)等公開方式采購大宗金融服務(wù)”問題的整改情況

我公司根據(jù)臺州市國資委2019年相繼出臺的《臺州市市屬企業(yè)資金存放暫行辦法》和《臺州市市屬企業(yè)資金存放辦法》等規(guī)定，制定了《浙江臺州高速公路集團股份有限公司資金競爭性存放管理暫行辦法（試行）》，目前我公司已按照相關(guān)規(guī)定對競爭性資金進行存放。

七、關(guān)于“臺州高速集團、高速房產(chǎn)公司部分資產(chǎn)未經(jīng)評估直接向非國有單位出租”問題的整改情況

該問題已引起我公司高度重視，審計提出該問題后我公司立即啟動相關(guān)出租資產(chǎn)評估工作，原合同到期后，都按不低于評估價進行出租，防范國有資產(chǎn)流失風(fēng)險。

八、關(guān)于“臺州高速集團部分服務(wù)類項目采購程序不規(guī)范”問題的整改情況

1、關(guān)于“未采取招標(biāo)等公開方式將所轄路段的安保服務(wù)直接發(fā)包給浙江黃巖保安服務(wù)有限公司”的問題，在原安保服務(wù)合同到期后，我公司已采取招標(biāo)的方式選擇服務(wù)單位；

2、關(guān)于“未采取招標(biāo)等公開方式聘請會計師事務(wù)所”的問題，因為我公司是股份制公司，聘請審計中介機構(gòu)權(quán)限是董事會，本屆董事會已聘請了任期內(nèi)的會計師事務(wù)所，我公司已告知董事會審計發(fā)現(xiàn)的問題，建議本屆聘期結(jié)束，由董事會決議采取招標(biāo)等公開方式選擇會計師事務(wù)所。目前對公司年度財務(wù)報表進行審計的中介機構(gòu)與控股股東選擇的中介審計機構(gòu)一致。

九、關(guān)于“下屬高速房產(chǎn)公司、仁和房產(chǎn)公司資產(chǎn)管理不夠規(guī)范”問題的整改情況

1、關(guān)于“高速房產(chǎn)公司位于天和大廈的17間余留商鋪均未辦理產(chǎn)權(quán)證書”的問題，高速房產(chǎn)公司已于2020年11月6日成功辦理了天和大廈余留17間商鋪的產(chǎn)權(quán)證書；

2、關(guān)于“仁和房產(chǎn)公司購置的3臺打印機未登記固定資產(chǎn)，涉及金額0.5萬元”的問題，2016至2018年，仁和房產(chǎn)公司購置的3臺打印機單價不超過2000元，按公司制度可不作為固定資產(chǎn)登記，仁和房產(chǎn)公司已按照低值易耗品進行登記管理。我公司已要求下屬房產(chǎn)公司今后切實加強管理，維護國有資產(chǎn)安全、完整。

我公司對上述公告內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

特此公告。

                                  浙江臺州高速公路集團股份有限公司

                                             2020年11月19日